华安安心债A(040036)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 3,493,012.57 2,970,029.28 -3,438,708.15 -997,604.60
本期利润 5,870,720.87 4,327,890.18 -4,830,630.67 467,758.00
加权平均基金份额本期利润 0.13 0.09 -0.04 0.00
本期加权平均净值利润率% 11.90 0.00 -3.60 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 4,177,910.70 0.00 310,324.41 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 55,962,013.77 48,150,803.45 58,303,616.12 139,966,821.87
期末基金份额净值 1.15 1.11 1.02 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00