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华安日日鑫B(040039)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,435,833.61 27,569,031.14 13,554,779.72 43,856,387.76
本期利润 9,435,833.61 27,569,031.14 13,554,779.72 43,856,387.76
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 2,132,397,773.81 2,067,384,028.79 2,749,862,488.69 1,459,345,909.48
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 37.84 0.00 36.39
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