2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 12,025,318.92 | 23,360,015.69 | 12,257,771.24 | 55,282,272.04 |
本期利润 | 12,880,457.82 | 23,904,343.31 | 10,656,125.55 | 55,491,191.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 2.70 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 16,719,057.20 | 0.00 | -7,319,474.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,531,338,508.92 | 1,564,950,597.29 | 1,539,484,526.38 | 1,737,373,038.38 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |