首页 - 基金 - 华安纳指100美元现汇(040048) - 财务指标
华安纳指100美元现汇(040048)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 4,784,398.41 6,763,439.68 5,090,666.58 1,401,414.93
本期利润 -73,672,334.16 69,743,122.45 37,481,287.62 25,192,498.54
加权平均基金份额本期利润 -0.31 0.75 0.40 0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 31.81 18.02 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 77,187,746.26 61,897,715.95 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.73 0.71 0.00
期末基金资产净值 1,146,913,670.85 287,763,622.53 206,313,654.29 211,736,876.44
期末基金份额净值 2.50 2.71 2.36 2.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-