2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -41,371.69 | 178,261.06 | 178,261.06 | -66,428.43 |
本期利润 | -13,816,497.78 | -6,183,931.71 | -6,183,931.71 | -12,219,901.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.15 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -6.90 | -6.90 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,222,734.71 | 12,222,734.71 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 77,919,691.08 | 91,666,578.49 | 91,666,578.49 | 87,359,085.05 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 1.17 | 1.17 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |