2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -16,481,164.45 | -14,886,029.82 | -9,547,596.79 | -2,380,721.78 |
本期利润 | -25,685,692.72 | -27,660,119.09 | -38,972,157.15 | -1,659,288.22 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.38 | -0.40 | -0.56 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.09 | 0.00 | -0.73 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 106,751,032.09 | 0.00 | 135,809,885.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.95 |
期末基金资产净值 | 146,626,693.77 | 175,404,456.66 | 165,504,391.11 | 205,370,844.16 |
期末基金份额净值 | 2.18 | 2.56 | 2.39 | 2.95 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |