| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,647,245.81 | 876,273.89 | 3,302,910.00 | 2,001,630.61 |
| 本期利润 | 1,930,446.85 | 57,003.58 | 1,800,358.29 | 1,418,293.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率% | 3.73 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 11,877,910.17 | 0.00 | 11,747,821.61 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 52,889,132.00 | 52,816,047.02 | 52,759,043.44 | 52,376,978.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
