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嘉实债券(070005)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -5,249,659.91 2,835,223.82 2,835,223.82 -2,819,894.26
本期利润 -10,591,891.55 5,481,038.25 5,481,038.25 -16,849,389.07
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00 0.00 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.36 0.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 181,892,502.23 181,892,502.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.16 0.00
期末基金资产净值 1,486,114,804.24 1,551,633,765.44 1,551,633,765.44 1,341,739,205.82
期末基金份额净值 1.33 1.34 1.34 1.32
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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