嘉实债券(070005)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 44,413,086.80 86,877,319.95 30,702,466.68 25,575,333.40
本期利润 62,659,915.17 130,802,716.42 44,871,158.07 51,970,906.51
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.08 0.03 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.64 0.00 3.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 180,406,619.20 0.00 99,526,950.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.06
期末基金资产净值 3,421,528,234.15 2,449,070,283.94 2,134,419,494.08 2,038,680,017.04
期末基金份额净值 1.29 1.26 1.24 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00