2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -5,249,659.91 | 2,835,223.82 | 2,835,223.82 | -2,819,894.26 |
本期利润 | -10,591,891.55 | 5,481,038.25 | 5,481,038.25 | -16,849,389.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 181,892,502.23 | 181,892,502.23 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,486,114,804.24 | 1,551,633,765.44 | 1,551,633,765.44 | 1,341,739,205.82 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.32 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |