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嘉实保本(070007)财务指标
  2007-12-07 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31
本期已实现收益 202,128,778.44 25,852,520.99 102,288,886.91 34,887,616.95
本期利润 144,997,571.57 47,250,240.39 0.00 0.00
加权平均基金份额本期利润 0.55 0.20 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 36.81 0.00 28.75 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 482,717.85 0.00 126,071,475.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.52 0.00
期末基金资产净值 320,378,336.97 412,199,485.17 373,090,082.75 336,082,828.86
期末基金份额净值 1.00 1.74 1.55 1.35
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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