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嘉实短债C(070009)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 85,296,143.70 136,640,923.56 57,615,541.31 198,138,737.57
本期利润 69,878,330.09 133,944,238.35 52,749,060.64 201,180,640.55
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.22 0.00 2.48
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,015,532.39 0.00 28,265,803.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 11,122,037,617.88 12,443,577,893.64 10,641,611,423.83 12,851,131,601.64
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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