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嘉实海外中国股票混合(070012)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 211,940,900.01 103,689,729.68 96,149,536.43 64,978,497.08
本期利润 381,485,576.08 -364,678,854.48 775,533,665.19 549,001,543.54
加权平均基金份额本期利润 0.08 -0.08 0.14 0.10
本期加权平均净值利润率% 8.99 0.00 17.10 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -585,528,648.78 0.00 -891,436,180.42 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.13 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值 4,368,909,341.11 3,944,541,758.11 4,535,629,802.29 4,796,958,969.75
期末基金份额净值 0.99 0.83 0.91 0.86
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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