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嘉实回报(070018)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,285,234.16 -1,521,284.94 -1,521,284.94 -595,743.02
本期利润 -59,437,455.56 -42,427,629.08 -42,427,629.08 -112,289,582.08
加权平均基金份额本期利润 -0.15 -0.11 -0.11 -0.28
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.28 -6.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 154,817,000.78 154,817,000.78 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.39 0.39 0.00
期末基金资产净值 657,220,968.10 713,001,941.93 713,001,941.93 651,751,459.33
期末基金份额净值 1.66 1.81 1.81 1.63
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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