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嘉实价值优势混合A(070019)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -55,695,142.03 -65,678,621.41 -65,678,621.41 -27,182,282.93
本期利润 -176,937,893.31 -206,196,502.48 -206,196,502.48 -328,755,739.14
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.19 -0.19 -0.30
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.23 -8.23 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,452,712,018.34 1,452,712,018.34 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.32 1.32 0.00
期末基金资产净值 2,289,185,765.08 2,554,783,389.90 2,554,783,389.90 2,382,362,643.44
期末基金份额净值 2.16 2.32 2.32 2.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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