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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,617,443.08 9,403,030.71 5,619,865.76 138,825,719.81
本期利润 -40,262,334.88 -33,534,671.90 -39,533,479.74 1,718,941.68
加权平均基金份额本期利润 -0.27 -0.21 -0.24 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.57 0.00 0.33
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 186,472,891.21 0.00 230,280,449.78
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.19 0.00 1.40
期末基金资产净值 278,754,952.61 342,865,968.40 344,473,749.09 395,128,187.23
期末基金份额净值 1.93 2.19 2.15 2.40
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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