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嘉实信用C(070026)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 12,592,338.67 5,139,401.77 1,895,602.14 5,680,311.46
本期利润 6,787,700.40 5,409,782.56 -72,242.56 9,391,805.08
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.52 0.00 5.78
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 21,377,699.05 0.00 14,970,594.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 943,892,439.77 422,073,682.90 312,993,050.61 401,520,941.59
期末基金份额净值 1.20 1.19 1.18 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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