2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 12,592,338.67 | 5,139,401.77 | 1,895,602.14 | 5,680,311.46 |
本期利润 | 6,787,700.40 | 5,409,782.56 | -72,242.56 | 9,391,805.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 5.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 21,377,699.05 | 0.00 | 14,970,594.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 943,892,439.77 | 422,073,682.90 | 312,993,050.61 | 401,520,941.59 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |