2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 29,630,883.32 | 19,347,102.76 | 8,327,793.83 | 28,285,912.85 |
本期利润 | 30,592,615.61 | 35,899,344.50 | 10,052,774.81 | 60,233,723.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 3.62 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 321,581,080.35 | 0.00 | 232,617,995.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 5,598,009,341.01 | 3,088,820,964.50 | 1,793,600,926.19 | 1,980,424,165.89 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.25 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |