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嘉实纯债A(070037)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 29,630,883.32 19,347,102.76 8,327,793.83 28,285,912.85
本期利润 30,592,615.61 35,899,344.50 10,052,774.81 60,233,723.24
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.87 0.00 3.62
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 321,581,080.35 0.00 232,617,995.61
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.15
期末基金资产净值 5,598,009,341.01 3,088,820,964.50 1,793,600,926.19 1,980,424,165.89
期末基金份额净值 1.25 1.24 1.23 1.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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