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嘉实纯债C(070038)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,474,196.74 911,188.04 332,484.40 915,016.57
本期利润 4,701,708.53 1,842,709.89 392,208.66 1,988,043.94
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.59 0.00 3.79
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 41,354,833.43 0.00 7,294,876.82
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.12
期末基金资产净值 419,690,026.92 469,583,625.96 101,199,922.42 72,816,331.47
期末基金份额净值 1.23 1.22 1.20 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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