嘉实优质企业混合(070099)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 2,049,307.40 31,504,022.22 -34,126,446.10 98,641,770.73
本期利润 420,813,646.65 -555,621,558.56 -223,267,809.73 -21,353,390.65
加权平均基金份额本期利润 0.28 -0.38 -0.15 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -27.47 0.00 -1.02
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 217,758,413.51 0.00 719,613,119.98
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.48
期末基金资产净值 1,923,752,729.86 1,754,134,153.81 2,033,910,888.56 2,204,471,830.06
期末基金份额净值 1.43 1.14 1.34 1.48
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00