2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -5,560,571.39 | -6,073,573.29 | -6,073,573.29 | -4,547,740.85 |
本期利润 | -1,459,158.72 | -15,238,565.44 | -15,238,565.44 | -5,310,381.34 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.15 | -0.15 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -6.34 | -6.34 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 120,001,562.98 | 120,001,562.98 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 188,760,835.50 | 207,001,403.22 | 207,001,403.22 | 265,656,057.49 |
期末基金份额净值 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.47 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |