2018-12-25 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
本期已实现收益 | -106,772.52 | 93,216.89 | -151,591.92 | -52,796.50 |
本期利润 | 44,649.80 | 274,467.22 | -181,039.43 | -240,697.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.55 | 0.00 | -2.04 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -73,232.50 | 0.00 | -514,605.78 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,756,375.47 | 1,785,972.82 | 25,159,259.18 | 1,646,935.55 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |