2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -230,219.17 | -75,935.94 | -75,935.94 | -47,699.46 |
本期利润 | -17,791,679.17 | -16,354,513.94 | -16,354,513.94 | -23,467,662.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.23 | -0.21 | -0.21 | -0.30 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.98 | -16.98 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 22,149,565.37 | 22,149,565.37 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 82,569,950.70 | 101,011,912.77 | 101,011,912.77 | 94,184,923.02 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.28 | 1.28 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |