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大成安汇金融债债券A(091023)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 16,348.17 6,747.03 875.81 2,449.51
本期利润 14,427.90 5,476.87 548.78 2,963.34
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.04 0.00 3.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 39,560.15 0.00 23,161.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值 1,607,925.36 582,524.21 527,569.00 401,499.35
期末基金份额净值 1.10 1.07 1.06 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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