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富国天益价值混合A(100020)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 101,881,061.39 121,679,929.58 160,229,023.91 412,605,561.55
本期利润 -1,062,613,151.32 -1,281,702,452.92 -2,286,907,547.47 -723,880,827.98
加权平均基金份额本期利润 -0.33 -0.34 -0.58 -0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -16.05 0.00 -6.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,600,512,107.33 0.00 3,082,382,861.87
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.80 0.00 0.77
期末基金资产净值 6,076,339,825.27 7,422,426,337.97 7,599,666,179.52 10,213,921,701.40
期末基金份额净值 1.95 2.29 1.98 2.56
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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