2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -3,051,753.88 | -33,263,337.53 | -33,263,337.53 | -32,058,443.75 |
本期利润 | -10,152,543.89 | -50,688,837.14 | -50,688,837.14 | -49,853,889.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.32 | -0.32 | -0.36 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.81 | -16.81 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 28,832,647.85 | 28,832,647.85 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 395,079,298.83 | 337,598,118.45 | 337,598,118.45 | 328,657,767.83 |
期末基金份额净值 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.93 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |