首页 - 基金 - 易方达深证100ETF联接A(110019) - 财务指标
易方达深证100ETF联接A(110019)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 96,074,173.61 46,160,368.37 88,732,007.46 13,282,602.61
本期利润 253,028,122.09 -70,596,374.61 617,217,540.28 382,489,039.38
加权平均基金份额本期利润 0.21 -0.06 0.45 0.27
本期加权平均净值利润率% 16.01 0.00 40.30 25.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 553,258,597.87 0.00 333,656,217.63 159,237,817.37
期末可供分配基金份额利润 0.47 0.00 0.28 0.10
期末基金资产净值 1,729,423,369.20 1,615,547,930.82 1,520,769,788.53 1,676,690,607.18
期末基金份额净值 1.47 1.21 1.28 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-