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国投瑞银核心企业混合(121003)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 127,518,448.83 306,451,731.98 122,177,275.64 97,318,607.59
本期利润 -7,128,464.01 441,149,945.81 216,170,016.79 221,425,800.21
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.27 0.12 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 36.83 18.03 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -201,960,734.31 -505,525,967.63 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.15 -0.29 0.00
期末基金资产净值 1,291,531,166.19 1,162,307,618.61 1,240,541,927.67 1,298,214,303.68
期末基金份额净值 0.85 0.85 0.71 0.71
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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