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国投强债A(121012)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 60,818,893.93 36,283,255.83 39,021,377.27 144,111,251.89
本期利润 -88,939,073.09 -70,052,067.71 -240,193,837.91 205,117,985.29
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.02 -0.06 0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.99 0.00 8.04
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,567,093,127.47 0.00 1,397,390,274.77
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.64 0.00 0.63
期末基金资产净值 7,699,637,123.93 7,150,651,509.32 8,098,573,057.60 3,965,521,683.03
期末基金份额净值 1.77 1.79 1.75 1.80
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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