2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,356,534.86 | 1,348,288.73 | 1,651,034.10 | 11,752,187.01 |
本期利润 | -5,500,961.80 | -4,329,575.52 | -13,722,871.21 | 15,959,542.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 7.50 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 154,704,971.74 | 0.00 | 95,541,732.90 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.60 |
期末基金资产净值 | 526,056,674.75 | 447,517,544.44 | 347,844,919.61 | 280,660,995.80 |
期末基金份额净值 | 1.73 | 1.76 | 1.71 | 1.77 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |