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国投强债C(128112)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,356,534.86 1,348,288.73 1,651,034.10 11,752,187.01
本期利润 -5,500,961.80 -4,329,575.52 -13,722,871.21 15,959,542.63
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.02 -0.06 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.19 0.00 7.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 154,704,971.74 0.00 95,541,732.90
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.61 0.00 0.60
期末基金资产净值 526,056,674.75 447,517,544.44 347,844,919.61 280,660,995.80
期末基金份额净值 1.73 1.76 1.71 1.77
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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