2020-11-26 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 6,234,908.15 | 4,305,324.25 | 1,798,309.51 | 375,727.39 |
本期利润 | 5,090,788.41 | 1,923,679.04 | 2,639,007.24 | 652,732.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 7.74 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 15,711,920.41 | 0.00 | 20,911,495.31 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 43,883,586.88 | 104,536,974.94 | 68,563,976.12 | 67,898,030.12 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.96 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |