2020-11-23 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 697,778.17 | 569,246.40 | 168,086.86 | -180,034.24 |
本期利润 | 9,254,253.03 | 4,252,739.10 | 1,597,146.44 | -3,456,153.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 20.33 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 14,528,416.17 | 0.00 | 15,880,616.04 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 46,772,653.15 | 43,537,296.57 | 45,644,190.02 | 41,683,327.65 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.10 | 1.01 | 0.90 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |