2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 54,609,420.89 | 32,380,700.16 | 11,075,735.38 | 6,400,588.91 |
本期利润 | 82,412,948.29 | 10,251,135.65 | 53,313,835.24 | 10,947,832.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.39 | 0.04 | 0.33 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 31.90 | 0.00 | 33.48 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 168,671,661.46 | 0.00 | 88,465,560.57 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 330,809,850.79 | 356,804,399.06 | 196,359,807.93 | 155,116,665.23 |
期末基金份额净值 | 1.38 | 1.33 | 1.23 | 0.95 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |