2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 534,045.35 | 326,490.16 | 207,555.19 | 286,032.13 |
本期利润 | 410,168.58 | 1,270,772.43 | -860,603.85 | -407,672.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.08 | -0.05 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 2.08 | 0.00 | -4.28 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -11,730,335.92 | 0.00 | -13,187,412.79 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.74 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 17,451,089.64 | 17,451,089.64 | 17,836,419.04 | 18,346,672.68 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |