2020-11-30 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | -4,748,921.10 | 1,542,711.11 | 2,852,340.81 | -184,173.40 |
本期利润 | -22,048,161.37 | -19,172,096.35 | -19,708,805.54 | -34,379,196.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.14 |
本期加权平均净值利润率% | -6.19 | 0.00 | -6.18 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 25,241,188.05 | 0.00 | 41,957,285.14 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 425,309,274.23 | 336,158,930.27 | 373,550,768.37 | 353,950,760.30 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.02 | 1.08 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |