2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 66,313,811.90 | 50,365,073.55 | 1,240,401.43 | -3,726,897.64 |
本期利润 | 8,915,792.38 | 51,311,277.87 | -107,896,528.08 | -124,700,375.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | -0.12 | -0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 1.25 | 0.00 | -14.49 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 49,227,783.87 | 0.00 | -50,547,234.14 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 524,091,920.06 | 696,771,366.48 | 655,078,915.86 | 683,503,593.99 |
期末基金份额净值 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.78 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |