2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 23,646,873.80 | 16,626,775.90 | 6,002,011.61 | -2,274,402.37 |
本期利润 | 7,428,419.10 | 361,230.90 | 29,508,881.16 | 3,703,590.80 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 4.19 | 0.00 | 17.68 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -169,478,352.58 | 0.00 | -169,627,210.25 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.81 | 0.00 | -0.94 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 204,315,246.64 | 170,613,969.69 | 208,185,221.51 | 157,513,781.92 |
期末基金份额净值 | 0.98 | 1.13 | 1.15 | 0.99 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |