2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -106,003.80 | -1,964,689.69 | -1,964,689.69 | -960,194.28 |
本期利润 | -2,818,800.09 | -2,528,883.10 | -2,528,883.10 | -3,329,347.84 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.28 | -0.22 | -0.22 | -0.30 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -15.32 | -15.32 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,263,046.17 | 5,263,046.17 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 14,338,502.56 | 15,497,884.17 | 15,497,884.17 | 16,625,125.78 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.51 | 1.51 | 1.43 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |