2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,171,239.30 | -1,824,372.11 | -1,824,372.11 | -474,749.21 |
本期利润 | -5,730,286.57 | -3,756,639.81 | -3,756,639.81 | -6,649,005.09 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | -0.17 | -0.17 | -0.31 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.13 | -12.13 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 11,656,592.54 | 11,656,592.54 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 28,302,980.17 | 35,559,606.54 | 35,559,606.54 | 29,934,942.59 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.49 | 1.49 | 1.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |