2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 190,693.78 | 584,762.97 | -97,483.66 | 480,230.37 |
本期利润 | 127,386.76 | -394,460.61 | -528,252.07 | -1,736.46 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.15 | 0.00 | -0.01 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,134,175.92 | 0.00 | 8,193,501.19 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产净值 | 32,375,935.28 | 30,584,864.57 | 37,764,427.15 | 41,887,711.48 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |