首页 - 基金 - 南方金利(160128) - 财务指标
南方金利(160128)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,544,703.89 3,688,789.97 1,449,270.55 9,871,145.74
本期利润 3,087,387.87 7,673,967.13 4,899,439.44 11,976,472.48
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.89 0.00 4.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,019,612.70 0.00 3,771,016.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 267,013,024.24 266,233,954.76 265,961,853.29 262,603,317.41
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-