2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,544,703.89 | 3,688,789.97 | 1,449,270.55 | 9,871,145.74 |
本期利润 | 3,087,387.87 | 7,673,967.13 | 4,899,439.44 | 11,976,472.48 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 4.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,019,612.70 | 0.00 | 3,771,016.80 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 267,013,024.24 | 266,233,954.76 | 265,961,853.29 | 262,603,317.41 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |