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南方聚利(160131)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 368,090.92 3,234,985.92 318,833.70 2,431,694.42
本期利润 753,055.89 2,849,345.95 131,147.88 2,330,312.05
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.04 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.01 0.00 2.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 553,608.75 0.00 1,094,719.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值 56,561,937.91 56,153,712.58 56,062,269.83 56,559,564.22
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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