2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 368,090.92 | 3,234,985.92 | 318,833.70 | 2,431,694.42 |
本期利润 | 753,055.89 | 2,849,345.95 | 131,147.88 | 2,330,312.05 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 2.67 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 553,608.75 | 0.00 | 1,094,719.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 56,561,937.91 | 56,153,712.58 | 56,062,269.83 | 56,559,564.22 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |