2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -9,342,329.49 | -154,242,584.24 | -154,242,584.24 | -116,731,908.82 |
本期利润 | -58,724,473.15 | -142,609,601.87 | -142,609,601.87 | -166,688,995.62 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.30 | -0.72 | -0.72 | -0.85 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -20.95 | -20.95 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 532,955,171.69 | 532,955,171.69 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 630,080,996.23 | 697,738,308.18 | 697,738,308.18 | 677,826,960.27 |
期末基金份额净值 | 3.25 | 3.55 | 3.55 | 3.42 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |