首页 - 基金 - 国泰国证有色金属行业指数A(160221) - 财务指标
国泰国证有色金属行业指数A(160221)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 15,802,733.05 48,572,691.06 32,362,137.67 1,202,758,464.32
本期利润 -298,196,199.64 -80,543,404.87 -111,061,752.79 777,213,715.42
加权平均基金份额本期利润 -0.21 -0.05 -0.07 0.39
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.69 0.00 28.36
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -47,666,708.08 0.00 -109,354,166.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 0.00 -0.07
期末基金资产净值 1,751,842,734.42 2,105,353,779.18 2,137,473,013.84 2,554,024,656.62
期末基金份额净值 1.25 1.47 1.44 1.52
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-