2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 390,708.76 | 599,621.96 | 263,172.80 | 1,606,337.62 |
本期利润 | 242,273.11 | 603,192.45 | 256,597.23 | 1,741,593.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 3.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,725,446.25 | 0.00 | 6,253,812.02 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 36,437,457.04 | 46,272,936.57 | 31,091,246.53 | 33,271,202.15 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.26 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |