| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22,865,967.06 | 7,283,099.77 | -947,026.98 | 231,175,561.46 |
| 本期利润 | -73,358,344.97 | 9,132,384.94 | 22,910,831.62 | 79,021,347.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 4.86 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 102,339,373.63 | 0.00 | 111,484,840.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 852,701,345.89 | 942,616,021.93 | 1,024,858,639.26 | 1,091,207,641.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
