2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 901,534.73 | -2,087,226.76 | -1,141,008.67 | -4,662,690.17 |
本期利润 | -6,059,928.06 | -4,954,272.51 | -4,980,502.05 | 7,593,975.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.33 | 0.00 | 6.02 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -249,932,197.64 | 0.00 | -305,554,098.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -2.44 | 0.00 | -2.42 |
期末基金资产净值 | 75,198,542.13 | 86,045,939.85 | 89,193,480.94 | 112,032,046.86 |
期末基金份额净值 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.89 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |