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中期企债C(160721)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益 41,117.08 22,622.35 231,353.42 65,219.90
本期利润 24,112.40 40,423.11 150,616.53 73,674.19
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.65 0.00 3.19 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -84,264.44 0.00 -135,512.69 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.03 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值 3,489,051.74 3,622,887.60 3,802,843.83 3,900,564.71
期末基金份额净值 1.17 1.18 1.16 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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