中期企债C(160721)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 113,534.07 -825,291.84 68,551.87 -980,530.13
本期利润 68,834.99 367,005.80 72,578.82 153,550.52
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.34 0.00 2.01
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -515,482.07 0.00 -728,065.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.09 0.00 -0.12
期末基金资产净值 4,931,223.71 6,113,198.19 5,832,358.48 6,378,410.90
期末基金份额净值 1.14 1.12 1.10 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00