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嘉实原油(160723)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 11,296,395.60 123,440,469.46 123,440,469.46 75,393,057.34
本期利润 -19,786,212.74 111,852,793.82 111,852,793.82 83,358,108.74
加权平均基金份额本期利润 -0.21 0.66 0.66 0.39
本期加权平均净值利润率% 0.00 49.03 49.03 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 59,443,602.12 59,443,602.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.59 0.59 0.00
期末基金资产净值 117,091,384.45 159,500,358.48 159,500,358.48 214,736,814.13
期末基金份额净值 1.38 1.59 1.59 1.40
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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