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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 10,357.80 -499,136.77 -499,136.77 -349,782.38
本期利润 -5,102,763.71 -3,724,977.88 -3,724,977.88 -3,026,530.06
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.06 -0.06 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.15 -7.15 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 654,153.48 654,153.48 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 41,618,710.68 49,907,827.54 49,907,827.54 52,479,457.67
期末基金份额净值 0.79 0.88 0.88 0.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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