首页 - 基金 - 易方达标普500指数A(人民币份额)(161125) - 财务指标
易方达标普500指数A(人民币份额)(161125)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,565,438.01 11,620,851.87 10,000,201.57 7,636,560.67
本期利润 2,895,244.76 -90,492,590.29 -35,077,189.43 99,836,366.07
加权平均基金份额本期利润 0.01 -0.30 -0.11 0.35
本期加权平均净值利润率% 0.00 -17.15 0.00 20.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 80,766,065.55 0.00 77,666,653.90
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.28 0.00 0.24
期末基金资产净值 466,160,038.43 460,737,070.32 516,100,672.37 609,475,723.24
期末基金份额净值 1.61 1.60 1.79 1.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-