2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 277,354.26 | 1,676,855.75 | 920,570.61 | 3,578,754.89 |
本期利润 | -394,356.04 | -5,874,813.22 | -2,665,114.91 | 7,738,453.12 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.20 | -0.09 | 0.26 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.18 | 0.00 | 15.71 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,117,858.34 | 0.00 | 13,803,329.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产净值 | 45,214,956.32 | 44,323,268.61 | 49,712,076.29 | 55,036,515.49 |
期末基金份额净值 | 1.60 | 1.61 | 1.73 | 1.81 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |